EDP Future - Har differens i Avstämningskontrollen mellan bokföring och reskontra. Vad har hänt?

Det vanligaste felet är att man angett kundfordringskonto i fält för Debetkonto när en avskrivning skett.
Observera också sista noteringen i den här instruktionen.

När det gäller avskrivningar så ska avskrivning ske mot ett intäktskonto eller ert kundförlustkonto.
Lämnas fält för debetkonto blankt så avskrivs det automatiskt på ert kundförlustkonto.

För att undersöka om det skett några avskrivningar på datum då det finns differens i Avstämningskontrollen så välj i meny Reskontra>Reskontrarapport.

Ifrån Reskontrarapportbilden gör ni urval på Lista Transaktioner, Reskontratyp, Bokföringsdatum och Bokföring skapad.
Förhandsgranska så ser ni om det finns några avskrivningar eller delavskrivningar. 

Visas det poster för avskrivning så gå vidare till reskontrabilden.
Sök fram fakturan i reskontran, markera fakturan och tryck knappen Visa provbokföring så ser ni hur avskrivningen bokförts.

Avskrivning ska bokföras kundfordringskonto mot kundförlustkonto eller intäktskonto. 
Bokförs det kundfordringskonto mot kundfordrings konto så har det avskrivits mot ett kundfordringskonto vilket är fel.

Rättning

I reskontrabilden backar ni avskrivningen.
Sök fram fakturan, markera reskontrarad med typ AVSK eller DAVS.
Tryck knappen Backa reskontra.
Kontrollera så ni fortfarande kan bokföra på den bokföringsdatum som visas, om inte så ändrar ni bokföringsdatum till dagens datum innan ni går vidare.
När avskrivningen har backats så gör ni en ny avskrivningen på rätt sätt.

Observera

Det är ganska vanligt att det uppstår differens i Avstämningskontrollen där differensen sedan rättas upp på ett annat datum.
Differens uppstår när en faktura annulleras som inkluderar en överförd tillgodopost.
Differens regleras när annulleringsposten har bokförts.

Om differens inte gäller felaktig avskrivning så se mer information i webbhjälp avseende Bokföring och Avstämning.